Autonomous Research Portfolio
AI Investor
Command center · Capital base EUR
RESEARCH LAB →LOCAL PAPER
Patrimonio Paper
2003.07 €
+3.07 € · +0.15%
5 posiciones · 10.0% liquidez · EUR/USD 1.1244
S&P 500
Alpha AI -2.30 pp
2049.07 €
+2.45%
MSCI World
Alpha AI -1.68 pp
2036.66 €
+1.83%
Max drawdown
-4.61%
Pico a valle
Volatilidad
14.1%
Anualizada · muestra corta
Sharpe
0.15
Rf=0 · provisional
Operaciones
7
1 ventas
Turnover
123.7%
Volumen / capital
Costes simulados
1.58 €
Comisión + spread + FX
AI Investor vs mercado
Evolución normalizada desde 2.000 € · una observación por sesión
2026-10-16 20:31:05
Posiciones
Valoración en vivo y Master Score
| Activo | Sector | Valor | P/L | Rent. | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | Technology | 362.42 € | +2.42 € | +0.67% | 78.3 -10.9 |
| MSFT | Technology | 406.99 € | +46.99 € | +13.05% | 85.4 +4.0 |
| AMZN | Consumer Cyclical | 354.29 € | -5.71 € | -1.59% | 67.2 -13.4 |
| MA | Financial Services | 399.79 € | +39.79 € | +11.05% | 78.3 +0.5 |
| MU | Technology | 279.57 € | -56.59 € | -16.83% | 78.8 -12.0 |
Exposición sectorial
Porcentaje del patrimonio total
Technology52.4%
Financial Services20.0%
Consumer Cyclical17.7%
Cash10.0%
Radar de rotación automática
Por qué el sistema mantiene o sustituye una posición · sin intervención manual
Posición más débilAMZN · 67.2
Debe bajar de 65
Mejor candidataEOG · 93.5
Compra desde Master 75
Ventaja26.3 pts
Mínimo 12 puntos
Persistencia débil0/2
Señales consecutivas
Sin rotación hoy: AMZN sigue por encima de 65; solo 0/2 señales débiles.
Últimas decisiones
Se ocultan IGNORE para una lectura operativa
| Activo | Decisión | Master | Motivo | Fecha UTC |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | HOLD | 67.2 | Posicion mantenida. Master 67.2 | 2026-10-16 20:31:05 |
| AAPL | BUY_CANDIDATE | 75.0 | Candidato a compra. Master 75.0 >= 75 | 2026-10-16 20:31:05 |
| META | BUY_CANDIDATE | 75.2 | Candidato a compra. Master 75.2 >= 75 | 2026-10-16 20:31:05 |
| XOM | BUY_CANDIDATE | 75.7 | Candidato a compra. Master 75.7 >= 75 | 2026-10-16 20:31:05 |
| ACN | BUY_CANDIDATE | 76.4 | Candidato a compra. Master 76.4 >= 75 | 2026-10-16 20:31:05 |
| V | BUY_CANDIDATE | 76.7 | Candidato a compra. Master 76.7 >= 75 | 2026-10-16 20:31:05 |
| MDT | BUY_CANDIDATE | 78.3 | Candidato a compra. Master 78.3 >= 75 | 2026-10-16 20:31:05 |
| MA | HOLD | 78.3 | Posicion mantenida. Master 78.3 | 2026-10-16 20:31:05 |
| NVDA | HOLD | 78.3 | Posicion mantenida. Master 78.3 | 2026-10-16 20:31:05 |
| MU | HOLD | 78.8 | Posicion mantenida. Master 78.8 | 2026-10-16 20:31:05 |
| AMGN | BUY_CANDIDATE | 79.0 | Candidato a compra. Master 79.0 >= 75 | 2026-10-16 20:31:05 |
| ADI | BUY_CANDIDATE | 80.3 | Candidato a compra. Master 80.3 >= 75 | 2026-10-16 20:31:05 |
| BLK | BUY_CANDIDATE | 81.5 | Candidato a compra. Master 81.5 >= 75 | 2026-10-16 20:31:05 |
| LLY | BUY_CANDIDATE | 82.2 | Candidato a compra. Master 82.2 >= 75 | 2026-10-16 20:31:05 |
| TXN | BUY_CANDIDATE | 82.2 | Candidato a compra. Master 82.2 >= 75 | 2026-10-16 20:31:05 |
| COP | BUY_CANDIDATE | 82.4 | Candidato a compra. Master 82.4 >= 75 | 2026-10-16 20:31:05 |
| CVX | BUY_CANDIDATE | 84.3 | Candidato a compra. Master 84.3 >= 75 | 2026-10-16 20:31:05 |
| MSFT | HOLD | 85.4 | Posicion mantenida. Master 85.4 | 2026-10-16 20:31:05 |
| CRM | BUY_CANDIDATE | 85.8 | Candidato a compra. Master 85.8 >= 75 | 2026-10-16 20:31:05 |
| EOG | BUY_CANDIDATE | 93.5 | Candidato a compra. Master 93.5 >= 75 | 2026-10-16 20:31:05 |
Salud del sistema
Trazabilidad y calidad del experimento
Agente● ACTIVO
Última ejecuciónSUCCESS
Caché fundamental100/100
Duplicados históricos1 día(s)